재테크/종목분석

Tempus AI (TEM) 분석

나의친구 2025. 3. 23. 14:06

템퍼스 AI(Tempus AI)는 2015년 에릭 레프코프스키(Eric Lefkofsky)가 설립한 미국의 헬스테크 기업으로, 인공지능(AI)을 활용한 의료 데이터 분석 및 정밀 의학 솔루션을 제공한다.

2024년 6월 14일 나스닥에 상장되었으며, 티커 심볼은 'TEM'

 

사업 구조

  1. 유전체학(Genomics): 암 환자 등을 대상으로 유전자 시퀀싱 및 분자 프로파일링 서비스를 제공하여 개인 맞춤형 치료법을 제공
  2. 정밀 의학(Precision Medicine): AI 기반 분석 소프트웨어 및 데이터 플랫폼을 통해 환자의 임상 실험 및 유전체 데이터를 분석, 최적의 치료 방법 제공
  3. 진단(Diagnostics): AI를 활용한 진단 플랫폼을 통해 실험실 테스트의 정확성을 높이고, 개별 환자에 맞춘 맞춤형 진단을 지원
  4. AI 기반 데이터 플랫폼: 방대한 의료 데이터를 통합하고 분석하는 AI 기반 데이터 플랫폼을 제공하며, 이를 통해 의료 기관과 연구자들에게 유용한 인사이트를 제공
  5. AI 기반 개인 건강 앱인 'olivia'를 출시하여 주목받고 있으며, 이 앱은 환자들의 건강 데이터를 중앙 집중화하고, AI를 통해 접근성을 향상시키는 것을 목표

 

CEO 및 지배 구조

템퍼스 AI의 CEO는 에릭 레프코프스키로, 그는 이전에 그루폰(Groupon)을 공동 설립한 바 있다.

회사는 2024년 기준 약 2,300명의 직원을 보유하고 있으며, 본사는 시카고에 위치해 있다.

주요 투자자로는 소프트뱅크 그룹, 구글, T. 로우 프라이스 등이 있다. ​

 

SWOT 분석

  • 강점(Strengths):
    • 방대한 의료 데이터와 AI 기술을 활용한 정밀 의학 솔루션 제공​
    • 다양한 의료 분야로의 서비스 확장​
    • 주요 투자자들의 지원으로 인한 재무적 안정성​

 

  • 약점(Weaknesses):
    • 높은 운영 비용으로 인한 지속적인 적자 발생​
    • 경쟁이 치열한 의료 AI 시장에서의 차별화 필요​

 

  • 기회(Opportunities):
    • AI 기술의 발전으로 인한 의료 분야 혁신 가능성​
    • 개인 맞춤형 의료 서비스에 대한 수요 증가​

 

  • 위협(Threats):
    • 개인정보 보호 및 윤리적 문제에 대한 규제 강화​

 

애널리스트 최근 의견

2025년 2월 JP모건은 템퍼스 AI의 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정하였으며, 목표가는 $50.00에서 $55.00로 상향 조정. 이는 회사의 장기적인 성장 전망에 대한 우려를 반영한 것

William Blair의 애널리스트 Andrew Brackmann은 템퍼스 AI의 전략과 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하며 '시장수익률' 등급을 유지

 

재무재표

손익계산서 : 매출액이 지속적으로 증가하고 분기 기준으 이익의 마이너스가 계속 줄어들고 있은 점은 긍정적임 

 

대차대조표 : 현금이 증가하고 있으나 부채도 증가 그러나, 자산의 증가가 부채 증가를 앞서고 있는 것은 긍정적임

 

현금 흐름 : 영업 현금 흐름이 지속적인 증가

 

 

2025년에 흑자 전환을 목표

2025년 연간 매출을 약 12억 4천만 달러로 예상하며, 이는 전년 대비 약 79% 증가한 수치. 또한, 2024년 연간 조정 EBITDA 손실이 1억 470만 달러였던 것에 비해, 2025년에는 약 500만 달러의 조정 EBITDA 흑자를 달성할 것으로 전망

이러한 전망은 템퍼스 AI의 주요 사업 부문인 유전체학(Genomics)과 데이터 및 서비스(Data & Services)의 지속적인 성장에 기반하고 있습니다. 특히, 유전체학 부문은 전년 대비 30.6% 증가한 1억 2,040만 달러의 매출을 기록하였으며, 데이터 및 서비스 부문은 44.6% 증가한 8,020만 달러의 매출을 올림.

2025년 2월 유전체 분석 전문기업인 앰브리 제네틱스(Ambry Genetics)를 인수하여, 정밀 의료 서비스의 범위를 암 진단뿐만 아니라 희귀 질환, 소아과, 심장 질환 등으로 확장. 앰브리 제네틱스는 2024년에 3억 1,500만 달러의 매출과 5,100만 달러의 조정 EBITDA를 기록한 바 있어, 이번 인수가 템퍼스 AI의 재무 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상

 

차트 분석 (25.3.21)

  • 미장의 전체적인 하락의 영향을 받아 고점 대비 50% 단기 하락 (1달) 이후 회복중
  • 20일, 60일, 120일 아래에 위치
  • RSI 는 30 바닥 친 후 상승 중
  • MACD, Williams %R, Momuntum은 상승 신호 발생
  • 200일선 아래에서 위로 올라옴
  • 거래량은 금년들어 평균이상으로 거래 되고 있으나 최근 상승에도 폭발적인 거래량은 없었음