에스티팜 (237690) 24Q2 실적분석

종목분석 - 에스티팜 (237690)11만 2천 원 52주 최고가를 찍은 후 하락. 바닥 확인 후 진입. 8만원 지지선 확인 주가 하락 이유하원 규칙위원회에서 미국 국방수권법안(NDAA) 에 생물보안법 법안을 포함하지 않으면서 생물보안www.myamigo.co.kr 8월 초 초유의 글로벌 증시 하락의 영향으로 120일선까지 이탈했으나 빠르게 이전 가격으로 회복. 현재 모든 이평선 위에서 거래2Q 실적은 고객사 요청에 의한 납품 일정이 연기되어 예상 하회 실적 (매출액 446억원(-22.8%,YoY), 영업이익 -31억원(적자전환)). 하반기 이연으로 연간 실적에 영향 없음미국의 탈중국 정책으로 내년 부터 직접적인 수혜가 예상 (ft, 생물보안법)하반기 부터 FDA 허가 받은 골수형성이상증후군(MDS) 치..

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• · 2024. 8. 18.
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조비 JOBY 24Q2 실적 인사이트

조비 JOBY 마일드스톤2024.8.06 호주에서 전기 항공 택시의 사용 인증을 받기 위해 신청서 제출호주에서는 Skyportz와의 협력을 통해 수직 이착륙장(vertiport) 인프라 개발2025년까지 호주에서 상용 서비스를 시작할 계획httpwww.myamigo.co.kr 2분기에 특이 사항 없음가장 중요한 자본 투자와 현금 보유액은 계획대도 진행되고 있음. 경쟁사들에 비해 양호한 수준올 해 안에 FAA 승인받을 수 있는지가 가장 중요한 이벤트임. 만일 실패할 경우 (내년에 받을 경우) 주가에 영향이 클 것을 보임 재무 요약현금 및 단기 투자: 8억 2,500만 달러. 전 분기 대비 9,890만 달러 감소 - 재투자 없이 2년 정도 버틸 수 있는 자금순손실: 1억 2,300만 달러영업 손실: 1억 4..

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• · 2024. 8. 11.
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파마리서치 (214450) 24Q2 실적분석

종목분석 - 파마리서치 (214450)141,000원. 52주 최고가 158,200원. 60일 지지선으로 단기 박스권 (138,000원)139,000 ~ 140,000원 지지선목표주가: 200,000원 사업 구조파마리서치의 사업은 크게 의료기기(51%), 의약품(22%) 및 화장품(24%)으로www.myamigo.co.kr 예상을 뛰어넘는 실적. 특히, 해외 성장이 두드러짐.전 부분에 실적 성장 - 의료기기(23%), 화장품(33%), 의약품,톡신(27%) 등 견고한 성장세작년부터 주식시장에서 특징이 해외 수출 기업에 대한 주가에 대해 좋게 평가하는데 파마리서치가 그 종목 목표주가 : 210,000원. 25년 예상이익 기준 PER 14배 수준. 국내외 Peer 기업의 ‘25년 예상 이익 대비 평균 멀티플..

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• · 2024. 8. 11.
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종목분석 - 삼성전기 (009150) 24Q2 실적분석

종목분석 - 삼성전기 (009150)164,800원. 52주 최고가 (171,000) 찍은 후 횡보. 일봉, 주봉, 월봉 모두 우상향. 지지선을 높이면서 상승. 컵 앤 핸들. 1차 지지선은 160,000원. 2차 지지선 20일선 (157,500원). 3차 지지선 151,000~150,000원. 3차www.myamigo.co.kr 현재 밸류에이션은 과거 밴드 평균을 하회하고 있어 상대적인 저평가 매력 ( 12M Fwd P/E 15.7배, P/B 1.4배 수준)MLCC 업황 개선 및 패키지 기판 사업부의 실적 개선으로 견조한 펀더멘털을 유지하고 AI 확산, 전장용 부품 수요 증가, 실리콘 커패시터 등 차세대 제품 경쟁력 확보 등 다양한 성장 모멘텀을 보유하여 장기 성장에 도움  2분기 실적 매출액 : 25,..

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• · 2024. 8. 4.
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종목분석 - 솔루엠 (248070)

18,700원. 월봉, 주봉, 일봉 모두 이평선 이탈 및 하방 추세. 17,000원 초반대 이탈 시, 하방 경직될 가능성. 25년 실적기준 PER (7), PBR (1.7) 은 저점 부근24년은 23년 대비 영업이익 60% 수준, 25년 회복. 장기 보유자를 위한 종목 목표주가: 35,000원 부진 원인 1. 해상 운임 급등동사는 베트남에서 ESL을 생산. 생산분의 50% 이상을 유럽으로 선적SCFI 지수(유럽 선물 기준)는 연초 대비 2.4배 올랐으며, 전년 동기 대비 3.7배 증가절대적인 운임 레벨도 부담이지만, 희망봉으로 우회하다 보니 추가 비용 발생은 물론 2~4주가량의 선적 지연2분기 들어서는 컨테이너선을 확보하기 어렵다 보니, 운임이 비싼 비행기로 ESL을 보내는 실정 2. 4 Color ES..

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• · 2024. 7. 28.
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종목분석 - 파마리서치 (214450)

141,000원. 52주 최고가 158,200원. 60일 지지선으로 단기 박스권 (138,000원)139,000 ~ 140,000원 지지선목표주가: 200,000원 사업 구조파마리서치의 사업은 크게 의료기기(51%), 의약품(22%) 및 화장품(24%)으로 나눌 수 있음 1. 의료기기리쥬란: 피부 재생을 촉진하는 PDRN® 성분을 함유한 스킨부스터, 안면미용주사. 피부 탄력, 보습, 주름 개선 등에 효과가 있으며, 다양한 라인업 (리쥬란, 리쥬란 HB, 리쥬란 HB plus, 리쥬란 아이)의 피부 미용 제품콘쥬란: 무릎 관절강내주사. PN 성분을 함유한 관절강 주사로, 관절 내 윤활과 통증 완화에 도움을 줌 2. 의약품디셀: PDRN® 성분을 함유한 점안액으로, 안구건조증 치료에 사용자닥신: 면역 증강 ..

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• · 2024. 7. 21.
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종목분석 - 삼성전기 (009150)

164,800원. 52주 최고가 (171,000) 찍은 후 횡보. 일봉, 주봉, 월봉 모두 우상향. 지지선을 높이면서 상승. 컵 앤 핸들. 1차 지지선은 160,000원. 2차 지지선 20일선 (157,500원). 3차 지지선 151,000~150,000원. 3차 지지선이 깨지면 크게 밀릴 수 있음목표주가: 190,000~200,000 긍정적인 점1. MLCC : 온디바이스 AI의 확대로 인한 전력 증가는 수동부품의 탑재량 증가용량 기준 스마트폰은 +10% 이상, PC는 +30~40% 이상의 MLCC가 추가로 요구될 전망2024년 말부터 양산 예정인 실리콘 커패시터도 발열 감소, 전력 소비량을 크게 줄여줄 수 있는 핵심 수동부품으로 자리매김 전망실리콘 커패시터는 가격도 MLCC 대비 최소 10배 이상 높..

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• · 2024. 7. 14.
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종목분석 - 에스티팜 (237690)

11만 2천 원 52주 최고가를 찍은 후 하락. 바닥 확인 후 진입. 8만원 지지선 확인 주가 하락 이유하원 규칙위원회에서 미국 국방수권법안(NDAA) 에 생물보안법 법안을 포함하지 않으면서 생물보안법의 연내 법안 통과 가능성 낮아짐 - 펀더멘터의 변화는 없음, 단 기대감으로 (스토리) 올려진 조정이 필요 긍정적인 점올리고뉴클레오타이드 수요 증가에 따른 가동률을 상향 조정Geron의 골수형성이상증후군(MDS) 치료제 Rytelo, Imetelstat(혈액암 치료제)의 이른 FDA 승인 (6/6) - 동사의 상업화 파이프라인은 3개로 확대 렉비오 (Leqvio) 기존 콜리스테롤혈증, 이상지질혈증에서 심혈관질환까지 적응증 확장. 현재 95개국에서 허가를 받았으면 지속적으로 국가 확대 - 전년 대비 139% ..

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• · 2024. 6. 30.
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기판(SSD) 및 발열(AI PC) 수혜주 - 심텍, 티엘비, 아이티엠반도체

바야흐로 AI의 도래로 관련 기업에서 주가 텐버거가 쏙쏙 나오고 있다. AI가 서버에서 클라이언트 디바이스로 옮겨가기 시작했다. 클라이언트로 옮겨갔을 때 성장이 주목되는 분야가 eSSD와 기판의 발열이다. 최근 모건스텐리 SK하이익스 하반기 보고서를 보면 낸드 매출 및 이익률의 꾸준한 증가를 예상하고 있다.  SK하이닉스의 전사 실적추정치를 대폭 상향조정했고, 실적 테이블을 자세히 보지 않으면 '당연히 HBM 전망치 상향조정이겠거니' 할 수 있는데, 사실 상향조정의 메인 팩터는 낸드임. 심지어 디램 마진율은 하향조정했음 • 24년 OP 상향조정폭 디램 +14.6%, 낸드 +39.8% • 25년 OP 상향조정폭 디램 +51.4%, 낸드 +177.9% • 24년 OP마진 조정율 디램 -2%P, 낸드 +7.3..

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• · 2024. 6. 9.
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