종목분석 - 삼성전기 (009150)

164,800원. 52주 최고가 (171,000) 찍은 후 횡보. 일봉, 주봉, 월봉 모두 우상향. 지지선을 높이면서 상승. 컵 앤 핸들. 1차 지지선은 160,000원. 2차 지지선 20일선 (157,500원). 3차 지지선 151,000~150,000원. 3차 지지선이 깨지면 크게 밀릴 수 있음목표주가: 190,000~200,000 긍정적인 점1. MLCC : 온디바이스 AI의 확대로 인한 전력 증가는 수동부품의 탑재량 증가용량 기준 스마트폰은 +10% 이상, PC는 +30~40% 이상의 MLCC가 추가로 요구될 전망2024년 말부터 양산 예정인 실리콘 커패시터도 발열 감소, 전력 소비량을 크게 줄여줄 수 있는 핵심 수동부품으로 자리매김 전망실리콘 커패시터는 가격도 MLCC 대비 최소 10배 이상 높..

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• · 2024. 7. 14.
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종목분석 - 에스티팜 (237690)

11만 2천 원 52주 최고가를 찍은 후 하락. 바닥 확인 후 진입. 8만원 지지선 확인 주가 하락 이유하원 규칙위원회에서 미국 국방수권법안(NDAA) 에 생물보안법 법안을 포함하지 않으면서 생물보안법의 연내 법안 통과 가능성 낮아짐 - 펀더멘터의 변화는 없음, 단 기대감으로 (스토리) 올려진 조정이 필요 긍정적인 점올리고뉴클레오타이드 수요 증가에 따른 가동률을 상향 조정Geron의 골수형성이상증후군(MDS) 치료제 Rytelo, Imetelstat(혈액암 치료제)의 이른 FDA 승인 (6/6) - 동사의 상업화 파이프라인은 3개로 확대 렉비오 (Leqvio) 기존 콜리스테롤혈증, 이상지질혈증에서 심혈관질환까지 적응증 확장. 현재 95개국에서 허가를 받았으면 지속적으로 국가 확대 - 전년 대비 139% ..

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• · 2024. 6. 30.
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기판(SSD) 및 발열(AI PC) 수혜주 - 심텍, 티엘비, 아이티엠반도체

바야흐로 AI의 도래로 관련 기업에서 주가 텐버거가 쏙쏙 나오고 있다. AI가 서버에서 클라이언트 디바이스로 옮겨가기 시작했다. 클라이언트로 옮겨갔을 때 성장이 주목되는 분야가 eSSD와 기판의 발열이다. 최근 모건스텐리 SK하이익스 하반기 보고서를 보면 낸드 매출 및 이익률의 꾸준한 증가를 예상하고 있다.  SK하이닉스의 전사 실적추정치를 대폭 상향조정했고, 실적 테이블을 자세히 보지 않으면 '당연히 HBM 전망치 상향조정이겠거니' 할 수 있는데, 사실 상향조정의 메인 팩터는 낸드임. 심지어 디램 마진율은 하향조정했음 • 24년 OP 상향조정폭 디램 +14.6%, 낸드 +39.8% • 25년 OP 상향조정폭 디램 +51.4%, 낸드 +177.9% • 24년 OP마진 조정율 디램 -2%P, 낸드 +7.3..

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• · 2024. 6. 9.
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삼성전자 25E 영업이익 추이 및 전망

25년 영업이익 역사상 최대 실적 경신 예상 (70조~ 100조)HBM이 아니더라도 DRAM과 NAND 매출 호조 - 서버향 큰 폭 개선. AI PC 및 스마트폰 교체 수요 증가 예상

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• · 2024. 6. 9.
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삼성전자 파운드리 벨류체인

신영증권 2024년5월28일 보고서 참조 2024년의 차별점은 실제로 가동률이 높아지며 삼성 파운드리 밸류체인 업체들이 실적 개선특히 EUV 밸류체인의 경우 기저효과로 인해 올해 하반기부터 유의미한 실적 성장을 보여줄 전망DRAM에도 EUV 적용 레이어가 증가하고 있는 만큼 EUV 밸류체인 업체들의 장기적인 실적 성장 기대 파운드리 및 HBM 수혜주 투자 포인트분류업체명모멘텀수혜 강도         장비 증착원익 IPS 공정 스텝 수 증가 및 High-k 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가 ★주성엔지니어링유진테크검사,계측인텍플러스HBM 와관 검사 장비 수요 증가★파크시스템스EUV 마스크 리페어 장비 수요 증가★★★어닐링HPSPHigh-k 유전막 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링장비 수요..

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• · 2024. 6. 2.
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팔란티어 (PLTR) 24Q1 실적 인사이트

가이던스 기대 대비 낮게 발표하여 당일 10% 이상 폭락했지만 성장은 견고함영업이익률은 지속 성장 (36%) 및 상업 영역에서 강력한 성장 (40% Y/Y, 14% Q/Q)올 한해 상업 부분 매출이 공공 부분 매출을 능가할 것으로 예상기술은 의심할 필요가 없는 기업 주가는 상대적으로 비싼 구간에 있음 (FY25 PER 64)기술적으로 20불이 깨지면 17~18불까지 조정 받을 수 있음 HighlightUS commercial revenue grew +40% Y/Y and +14% Q/Q to $150 millionCommercial revenue grew +27% Y/Y and +5% Q/Q to $299 millionRevenue grew +21% Y/Y and +4% Q/Q to $634 millio..

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• · 2024. 5. 12.
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조비 (JOBY) 24Q1 실적 인사이트

조비는 아직 매출이 거의 없는 스타트업으로 이익과 매출이 기대치를 달성했는지 여부는 중요하지 않다. FAA 인증 및 생산이 계획에 따라 진행되고 있는지와 수익을 낼 때까지 자금이 충분한지 확인하는 것이 중요하다. 결론으로 인증 및 생산은 양호하다. 현금흐름은 1분기에는 좋지 않았지만 아직 위기는 아니다(25년까지 문제없음). 다음 분기 FCF 확인이 필요하다.  재무 요약현금 및 단기 투자: 2024년 1분기 기준 9억 2천 4백만 달러순손실: 2024년 1분기 9500만 달러영업 손실: 2024년 1분기 1억 4천 6백만 달러이자 및 기타 수익: 2024년 1분기 5100만 달러조정 EBITDA: 2024년 1분기 1억 1천만 달러 손실수익: 연중 항공 시간 증가와 함께 성장할 것으로 예상자본 지출: ..

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• · 2024. 5. 11.
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로봇 부품 산업 - 기업 재무분석

이전글1. 로봇 산업 (Robotics) - 관련 기업2. 완성형 로봇 산업 - 기업 재무분석  알에스오토메이션알에스오토메이션은 삼성전자 출신인 강덕현 現대표이사가 삼성전자-로크웰 간 합작사인 ‘로크웰삼성오토메이션’ 지분을 인수하며 2009년 설립한 로봇 부품 및 제어 소프트웨어 전문기업로봇의 두뇌에 해당하는 로봇 모션 제어기 제조 기업매출 비중은 로봇 모션 제어기 47.1%, 에너지 제어장치 7.2%, 상품 45.7%(상품 매출액 중 71% 비중이 에너지 제어장치 관련)으로 구분로봇 모션 제어기 부문에는 각종 컨트롤러, 서보 드라이브 및 모터, 엔코더, AC 드라이버(인버터), SMC(Smart Mortor Controller), 스마트 AI(인공지능) 솔루션 제품 및 서비스알에스오토메이션 투자포인트는..

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• · 2024. 5. 6.
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완성형 로봇 산업 - 기업 재무분석

이전글 1. 휴머노이드 로봇 시장 2.로봇 산업 (Robotics) - 관련 기업 출산율 감소와 인구감소가 화두이다. 생산 인구감소로 인하여 가장 문제 되는 점은 경제 활력을 잃는다는 것과 노동력 부족이다. (65세 이상의 고령인구 비중은 2021년 16.5% -> 2060년 43.9%로 급증. 통계청) 노동력 부족을 해결하기 위한 현실적 대안은 인간 노동력을 대체하는 로봇의 개발이다. 앞으로 로봇 산업이 부상할 수밖에 없는 이유다. AI와 전통적 로봇 산업이 결합하면서 기술적 난제가 해결되어 빠르게 발전하고 있다. 국내 로봇산업은 일본의 하드웨어 기술, 미국의 소프트웨어 기술에 비해 아직 뒤쳐저 있지만 빠르게 시장을 파고 들것으로 보인다. 특히 산업용 로봇 도입 1위 국가답게 협동로봇과 AMR 분야는 ..

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• · 2024. 4. 10.
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