삼성전자 25E 영업이익 추이 및 전망

25년 영업이익 역사상 최대 실적 경신 예상 (70조~ 100조)HBM이 아니더라도 DRAM과 NAND 매출 호조 - 서버향 큰 폭 개선. AI PC 및 스마트폰 교체 수요 증가 예상

삼성전자 파운드리 벨류체인

신영증권 2024년5월28일 보고서 참조 2024년의 차별점은 실제로 가동률이 높아지며 삼성 파운드리 밸류체인 업체들이 실적 개선특히 EUV 밸류체인의 경우 기저효과로 인해 올해 하반기부터 유의미한 실적 성장을 보여줄 전망DRAM에도 EUV 적용 레이어가 증가하고 있는 만큼 EUV 밸류체인 업체들의 장기적인 실적 성장 기대 파운드리 및 HBM 수혜주 투자 포인트분류업체명모멘텀수혜 강도         장비 증착원익 IPS 공정 스텝 수 증가 및 High-k 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가 ★주성엔지니어링유진테크검사,계측인텍플러스HBM 와관 검사 장비 수요 증가★파크시스템스EUV 마스크 리페어 장비 수요 증가★★★어닐링HPSPHigh-k 유전막 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링장비 수요..

팔란티어 (PLTR) 24Q1 실적 인사이트

가이던스 기대 대비 낮게 발표하여 당일 10% 이상 폭락했지만 성장은 견고함영업이익률은 지속 성장 (36%) 및 상업 영역에서 강력한 성장 (40% Y/Y, 14% Q/Q)올 한해 상업 부분 매출이 공공 부분 매출을 능가할 것으로 예상기술은 의심할 필요가 없는 기업 주가는 상대적으로 비싼 구간에 있음 (FY25 PER 64)기술적으로 20불이 깨지면 17~18불까지 조정 받을 수 있음 HighlightUS commercial revenue grew +40% Y/Y and +14% Q/Q to $150 millionCommercial revenue grew +27% Y/Y and +5% Q/Q to $299 millionRevenue grew +21% Y/Y and +4% Q/Q to $634 millio..

조비 (JOBY) 24Q1 실적 인사이트

조비는 아직 매출이 거의 없는 스타트업으로 이익과 매출이 기대치를 달성했는지 여부는 중요하지 않다. FAA 인증 및 생산이 계획에 따라 진행되고 있는지와 수익을 낼 때까지 자금이 충분한지 확인하는 것이 중요하다. 결론으로 인증 및 생산은 양호하다. 현금흐름은 1분기에는 좋지 않았지만 아직 위기는 아니다(25년까지 문제없음). 다음 분기 FCF 확인이 필요하다.  재무 요약현금 및 단기 투자: 2024년 1분기 기준 9억 2천 4백만 달러순손실: 2024년 1분기 9500만 달러영업 손실: 2024년 1분기 1억 4천 6백만 달러이자 및 기타 수익: 2024년 1분기 5100만 달러조정 EBITDA: 2024년 1분기 1억 1천만 달러 손실수익: 연중 항공 시간 증가와 함께 성장할 것으로 예상자본 지출: ..

로봇 부품 산업 - 기업 재무분석

이전글1. 로봇 산업 (Robotics) - 관련 기업2. 완성형 로봇 산업 - 기업 재무분석  알에스오토메이션알에스오토메이션은 삼성전자 출신인 강덕현 現대표이사가 삼성전자-로크웰 간 합작사인 ‘로크웰삼성오토메이션’ 지분을 인수하며 2009년 설립한 로봇 부품 및 제어 소프트웨어 전문기업로봇의 두뇌에 해당하는 로봇 모션 제어기 제조 기업매출 비중은 로봇 모션 제어기 47.1%, 에너지 제어장치 7.2%, 상품 45.7%(상품 매출액 중 71% 비중이 에너지 제어장치 관련)으로 구분로봇 모션 제어기 부문에는 각종 컨트롤러, 서보 드라이브 및 모터, 엔코더, AC 드라이버(인버터), SMC(Smart Mortor Controller), 스마트 AI(인공지능) 솔루션 제품 및 서비스알에스오토메이션 투자포인트는..

완성형 로봇 산업 - 기업 재무분석

이전글 1. 휴머노이드 로봇 시장 2.로봇 산업 (Robotics) - 관련 기업 출산율 감소와 인구감소가 화두이다. 생산 인구감소로 인하여 가장 문제 되는 점은 경제 활력을 잃는다는 것과 노동력 부족이다. (65세 이상의 고령인구 비중은 2021년 16.5% -> 2060년 43.9%로 급증. 통계청) 노동력 부족을 해결하기 위한 현실적 대안은 인간 노동력을 대체하는 로봇의 개발이다. 앞으로 로봇 산업이 부상할 수밖에 없는 이유다. AI와 전통적 로봇 산업이 결합하면서 기술적 난제가 해결되어 빠르게 발전하고 있다. 국내 로봇산업은 일본의 하드웨어 기술, 미국의 소프트웨어 기술에 비해 아직 뒤쳐저 있지만 빠르게 시장을 파고 들것으로 보인다. 특히 산업용 로봇 도입 1위 국가답게 협동로봇과 AMR 분야는 ..

로봇 산업 (Robotics) - 관련 기업

이전글: 휴머노이드 로봇 시장구분상세 업종분야기업티커국가완제품산업용로봇협동로봇Universal Robots비상장USFANUC6454JPTechman Robots비상장US두산로보틱스454910KR레인보우로보틱스277810KR뉴로메카348340KR레가시FANUC6454JPABBABBNUSYaskawa6506JPKawasaki7012JPOmron6645JPKUKA비상장JPHD현대로보틱스비상장KR유일로보틱스388720KRAMR/AGV　MiR비상장DKGeek+비상장CNStarship비상장US티로보틱스117730KR로보티즈108490KR웨어러블 로봇　ReWalk (Lifeward)LFWDUSREX Bionics비상장NZ삼성전자051451KR엔젤로보틱스455900KR소프트웨어/스마트팩토리소프트웨어AnsysANSSUS..

삼성전자 HBM value chain 업체

AI의 가장 큰 수혜를 받고 있는 반도체 영역 중의 하나가 HBM이다. 학습 및 추론을 위한 GPU에서 대용량의 데이터를 한 번에 많이 처리를 해야 하기 때문에 GPU와 DRAM 간의 대역폭과 용량을 늘려주기 위해 나온 기술이 HBM이다. 현재는 압도적으로 하이닉스가 앞서 가고 있지만 삼성에게도 기회의 시간이 오고 있다. HBM은 생산은 시간의 문제로 보고 있다. 삼성전자가 실기로 늦게 출발해서 추격자이지만 기존의 역량을 무시할 수 없기 때문에 1년 정도 뒤에는 DRAM 점유율처럼 50% 까지는 아니더라도 현재의 마켓 점유율보다는 높아질 것으로 생각한다. 이달 초 (3월) 부터 삼성 HBM의 Value chain 업체를 투자의 관점에서 관심 있게 보고 있고 투자하고 있다. 여기에서 몇 개의 업체를 소개한..

주요 2차전지 소재업체별 Valuation 및 선호주식