삼성전자 파운드리 벨류체인

신영증권 2024년5월28일 보고서 참조 2024년의 차별점은 실제로 가동률이 높아지며 삼성 파운드리 밸류체인 업체들이 실적 개선특히 EUV 밸류체인의 경우 기저효과로 인해 올해 하반기부터 유의미한 실적 성장을 보여줄 전망DRAM에도 EUV 적용 레이어가 증가하고 있는 만큼 EUV 밸류체인 업체들의 장기적인 실적 성장 기대 파운드리 및 HBM 수혜주 투자 포인트분류업체명모멘텀수혜 강도         장비 증착원익 IPS 공정 스텝 수 증가 및 High-k 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가 ★주성엔지니어링유진테크검사,계측인텍플러스HBM 와관 검사 장비 수요 증가★파크시스템스EUV 마스크 리페어 장비 수요 증가★★★어닐링HPSPHigh-k 유전막 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링장비 수요..

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• · 2024. 6. 2.
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한국 보통사람 보고서 (1) - 소득

신한은행 보통사람보고서 참조. 경제활동자는 만 20세에서 64세 소득이 있는 자. 국가를 구성하고 경제 전반에서 활동하는 대부분의 사람은 보통사람이다. 최근 부익부빈익빈이 심해저서 최상위 10%에 90%의 부가 집중되고 있지만 이 역시 보통 사람의 소비가 있기에 가능하다. 그래서, 보통사람의 경제 활동에 대해 알아보기로 한다.  소득소득은 2년 새(2021~2023년) 가구소득이 10% 증가했고 근로자 명목임금이 7.5% 증가했다. 임금보다 가구 소득이 증가했다는 것은 임금 외 부동산, 주식 등의 사업 외 소득이 더 증가했다는 것을 의미한다. 사업 외 소득이 더 많이 증가했다는 것은 부가 저소득층과 중산층보다는 상대적으로 여유돈이 있는 고소득층에 더 집중되고 있다는 것을 의미한다.  2년 동안 물가는 8..

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• · 2024. 6. 2.
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정보보안 시장 전망

세상살이와 삶에는 명과 암이 존재한다. 인터넷 안에서도 별반 다르지 않다. 인터넷에서 가장 큰 암은 사이버침해이다. 해킹으로 시스템을 망가트리거나, 개인정보를 유출하거나, 랜섬웨어로 데이터를 암호화하여 돈을 갈취하거나, 암호화폐를 갈취하는 것이다.사이버 보안, 정보보안은 IT 를 활용하고 네트워크가 연결된 이상 지속적으로 존재할 분야이다. AI 도입으로 방어 기술이 향상되고 있지만 공격 기술도 같이 향상되고 있다. 창과 방패 (모순)와 같은 논리이다. 최근에는 암호화폐가 같은 추적인 불가능한 자산의 등장으로 사이버침해도 기업화 시스템화가 되고 피해 규모도 커지고 있다. 사이버 보안 분야가 성장할 수 밖에 없는 환경이다.  사이버 보안 시장 성장 요인 디지털 전환 가속화: 디지털 트렌스포이션 전략,  재택..

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• · 2024. 5. 19.
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팔란티어 (PLTR) 24Q1 실적 인사이트

가이던스 기대 대비 낮게 발표하여 당일 10% 이상 폭락했지만 성장은 견고함영업이익률은 지속 성장 (36%) 및 상업 영역에서 강력한 성장 (40% Y/Y, 14% Q/Q)올 한해 상업 부분 매출이 공공 부분 매출을 능가할 것으로 예상기술은 의심할 필요가 없는 기업 주가는 상대적으로 비싼 구간에 있음 (FY25 PER 64)기술적으로 20불이 깨지면 17~18불까지 조정 받을 수 있음 HighlightUS commercial revenue grew +40% Y/Y and +14% Q/Q to $150 millionCommercial revenue grew +27% Y/Y and +5% Q/Q to $299 millionRevenue grew +21% Y/Y and +4% Q/Q to $634 millio..

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• · 2024. 5. 12.
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조비 (JOBY) 24Q1 실적 인사이트

조비는 아직 매출이 거의 없는 스타트업으로 이익과 매출이 기대치를 달성했는지 여부는 중요하지 않다. FAA 인증 및 생산이 계획에 따라 진행되고 있는지와 수익을 낼 때까지 자금이 충분한지 확인하는 것이 중요하다. 결론으로 인증 및 생산은 양호하다. 현금흐름은 1분기에는 좋지 않았지만 아직 위기는 아니다(25년까지 문제없음). 다음 분기 FCF 확인이 필요하다.  재무 요약현금 및 단기 투자: 2024년 1분기 기준 9억 2천 4백만 달러순손실: 2024년 1분기 9500만 달러영업 손실: 2024년 1분기 1억 4천 6백만 달러이자 및 기타 수익: 2024년 1분기 5100만 달러조정 EBITDA: 2024년 1분기 1억 1천만 달러 손실수익: 연중 항공 시간 증가와 함께 성장할 것으로 예상자본 지출: ..

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• · 2024. 5. 11.
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로봇 부품 산업 - 기업 재무분석

이전글1. 로봇 산업 (Robotics) - 관련 기업2. 완성형 로봇 산업 - 기업 재무분석  알에스오토메이션알에스오토메이션은 삼성전자 출신인 강덕현 現대표이사가 삼성전자-로크웰 간 합작사인 ‘로크웰삼성오토메이션’ 지분을 인수하며 2009년 설립한 로봇 부품 및 제어 소프트웨어 전문기업로봇의 두뇌에 해당하는 로봇 모션 제어기 제조 기업매출 비중은 로봇 모션 제어기 47.1%, 에너지 제어장치 7.2%, 상품 45.7%(상품 매출액 중 71% 비중이 에너지 제어장치 관련)으로 구분로봇 모션 제어기 부문에는 각종 컨트롤러, 서보 드라이브 및 모터, 엔코더, AC 드라이버(인버터), SMC(Smart Mortor Controller), 스마트 AI(인공지능) 솔루션 제품 및 서비스알에스오토메이션 투자포인트는..

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• · 2024. 5. 6.
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AI 반도체 동향

최근 빅테크의 반도체 참전으로 메인 프로세스 CPU 및 GPU의 경계가 허물어지고 있다. 스마트폰 AP의 강자 퀄컴과 GPU를 대표하는 엔비디아가 지난해 하반기 인텔이 장악하고 있는 CPU 시장 참전을 선언하며 영역을 파괴하는 행보를 보이고 있다. 구글·인텔·메타가 GPU, NPU 새로운 칩 발표가 있었고, MS · 애플은 자체 AI 칩 발표로 이분야의 경쟁은 더욱 치열해지고 있다.가트너에 따르면 글로벌 AI 반도체 시장은 2022년 약 423억 달러에서 2027년 1,370억 달러로 이 기간 연평균성장률(CAGR) 26.5%의 성장률을 달성할 전망이다.   인텔AI 가속기 ‘가우디3’24년 3분기 중 출시 예고가우디3는 단일 칩, 7나노 공정인 전작 가우디2와 달리 2개의 동일한 실리콘 칩을 하나로 패..

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• · 2024. 5. 4.
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휴머노이드 로봇 시장 동향

이전글: 휴머노이드 로봇 시장 앞선 글에서 언급되었듯이 휴머노이드 로봇 시장이 급속하게 커지고 있다. 골드만삭스 조사에 의하면 휴머노이드 시장 규모가 2035년에는 380억 달러(45조 원 이상)로 성장할 것으로 예상하고 있다.휴머노이드 로봇 개발이 가장 활발한 분야는 인간과의 상호작용하는 협동로봇과 이동형 향상을 위한 자율이동로봇(AMR)이 대표적이다. 이분야의 기업 동향을 살펴 보면,  어질리티 로봇틱스 (Agility Robotic)물류 및 창고 운영을 지원하는 휴머로이드 로봇 디지(digit) 출시해당 로봇은 높은 이동성은 물론, 전자 상거래에 필수적인 물류작업에 최적화되어 있음엔비디아와 휴머노이드 로봇 분야 프로젝트에 참가 중. 협력 관계아마존 창고에서 상용 활용 테스트 진행 중  앱트로닉스(A..

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• · 2024. 5. 4.
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한국 부자 보고서 (9) - 부자 MBTI

이전글: 한국 부자 보고서 (8) - 직업, 연령 및 거주지이 글에서 부자는 금융자산 10억 이상 보유자(자산 30억 정도), 슈퍼리치는 자산 100억 이상 보유자를 의미한다.  개인의 성향을 파악할 때 MBTI를 많이 이용한다. 그럼 어떤 성향을 가진 사람이 부자가 될 확률이 높은지 궁금해진다. 결론부터 얘기하자며 ESTJ 가 제일 높다. 그 다음은 ISTJ이다. 이 두 가지 성향이 거의 50% 이상을 차지한다. 두 성향에서 STJ가 공통이다. 부자가 되기 위해서는 직관(N)보다는 감각(S), 감정(F) 보다는 사고(T), 인식(P) 보다는 판단(J) 이 앞선다. 내향적이냐 외향적이냐는 반반이다. 사교적이냐 내향적이냐 중요하지 않다.   부자의 MBTI  위의 표에서 보듯 STJ가 절반을 차지한다. ..

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• · 2024. 4. 28.
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