한국 보통사람 보고서 (2) - 지출

이전글: 한국 보통사람 보고서 (1) - 소득 SNS가 삶의 일부분이 되면서 대한민국에서는 평균 올려치기 문화가 형성되고 있다. 보통 사람에 대한 이미지가 상향 평준화 되어 있다. 인스타, 페이스북, 유튜브의 일반화로 인하여 영상에서는 비취지는 삶이 보통의 삶의 모습으로 비치고 있다. 나 빼고 다 잘 사는 것처럼 보인다. 그리고 내가 못살고 뒤쳐지고 있는 것처럼 느껴진다. 사실 이건 일반적인 보통의 삶이 아닌 만들어진 삶이다. 남에게 주목받기 위해서 인간의 욕망을 자극해야 하다보니 거기에 어울릴 만한 영상과 이미지를 올린다. 빈번하게 멋진 곳으로 해외여행을 가고 유명한 레스토랑에서 맛있는 음식을 먹고 하는 것은 보통사람의 평범한 삶은 아니다. 특히, 최근 1~2년 소득은 거의 제자리거나 약간 오른 정도인..

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• · 2024. 6. 15.
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기판(SSD) 및 발열(AI PC) 수혜주 - 심텍, 티엘비, 아이티엠반도체

바야흐로 AI의 도래로 관련 기업에서 주가 텐버거가 쏙쏙 나오고 있다. AI가 서버에서 클라이언트 디바이스로 옮겨가기 시작했다. 클라이언트로 옮겨갔을 때 성장이 주목되는 분야가 eSSD와 기판의 발열이다. 최근 모건스텐리 SK하이익스 하반기 보고서를 보면 낸드 매출 및 이익률의 꾸준한 증가를 예상하고 있다.  SK하이닉스의 전사 실적추정치를 대폭 상향조정했고, 실적 테이블을 자세히 보지 않으면 '당연히 HBM 전망치 상향조정이겠거니' 할 수 있는데, 사실 상향조정의 메인 팩터는 낸드임. 심지어 디램 마진율은 하향조정했음 • 24년 OP 상향조정폭 디램 +14.6%, 낸드 +39.8% • 25년 OP 상향조정폭 디램 +51.4%, 낸드 +177.9% • 24년 OP마진 조정율 디램 -2%P, 낸드 +7.3..

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• · 2024. 6. 9.
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삼성전자 25E 영업이익 추이 및 전망

25년 영업이익 역사상 최대 실적 경신 예상 (70조~ 100조)HBM이 아니더라도 DRAM과 NAND 매출 호조 - 서버향 큰 폭 개선. AI PC 및 스마트폰 교체 수요 증가 예상

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• · 2024. 6. 9.
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윌리엄오닐 CANSLIM

윌리엄오닐의 주식선택방법 CANSLIM  C : Current EPS - 분기 EPS 전년대비 최소 20~50% 상승해야 한다A : Annual EPS - 매년 EPS가 전년EPS보다 높은것 - 현재 빼어난 순이익을 올리면서, 동시에 순이익의 평균 성장률이 높은 주식N : New - 새로운 제품, 서비스, 업계에서 일어난 변화, 새로운 경영진, 신고가 등S : Shares outstanding - 발행주식수가 일정수준 이하L : Leader or Laggard - 주식을 고르는 또 하나의 기본규칙은 주도주를 선택하라는 것I : Institutional sponsorship - 주도주는 일반적으로 기관이 매집하는 주식. 그렇지만 과도한 기관매집은 바람직하진 않다.(대량매도 가능성존재)M : Market -..

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• · 2024. 6. 9.
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국장에서 주도주를 잡는 방법 - 김탁

Value System Asset Management의 전무이사 김탁의 주식 투자 전략 주도주를 찾고 올라타야 하는 이유 1. 시간이 없다. 2. 상대적으로 소규모의 투자금으로 고수익이 가능3. 매도할 수 있는 충분한 기회 제공  주도주가 가진 5가지 속성 1. 주가 수익률 시장 상위 20% 안에 들어야 한다.2. 어닝 서프라이즈(시장 컨센서의 20% 상회) - 바퀴벌레 이론바퀴벌레 이론 : 금용 용어로, 한 기업에서 어닝 서프라이즈가 나오면 끊임없이 어닝 서프라이즈가 나올 수 있다. 반대로 나쁜 뉴스가 나오면 더 많은 부정적인 사건이 뒤따라 올 수 있다는 이론 현재 시점 어닝 서프라이즈 산업 : 수출 주도주 산업에서 많이 나옴. 화장품, 전력기기 및 전선, HBM 반도체 관련 기업, 식품(라면 등) 어..

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• · 2024. 6. 8.
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2024년 하반기 eSSD 및 NAND 전망

다올투자증권 반도체/소부장 2024년 하반기 전망 참조 1H24부터 On-Premise 수요를 중심으로 TCO 개선을 위한 고용량 eSSD 수요가 포착향후 데이터 부담 가중화(비정형 데이터↑)에 따른 AI 서버 내 성능개선 요구는 HBM을 넘어 SSD까지 확장될 것으로 예상되며 On-Premise 외 클라우드까지 확대가 유력소부장 최선호주(에스티아이, 주성엔지니어링)와 차선호주(한솔 케미칼, 비씨엔씨, 지오엘리먼트), 관심종목(신성이엔지) 수요 증가 요인1. 데이터 부담 가중화 언어, 이미지, 동영상, 음성 각각의 데이터가 발생시키는 토큰 수를 계산해 보면, 향후 데이터셋의 데이터 용량 및 속도 부담이 가중됨을 알 수 있다. 고용량화와 더불어 SSD의 필요성이 높아질 수밖에 없다. 2. Private A..

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• · 2024. 6. 2.
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삼성전자 파운드리 벨류체인

신영증권 2024년5월28일 보고서 참조 2024년의 차별점은 실제로 가동률이 높아지며 삼성 파운드리 밸류체인 업체들이 실적 개선특히 EUV 밸류체인의 경우 기저효과로 인해 올해 하반기부터 유의미한 실적 성장을 보여줄 전망DRAM에도 EUV 적용 레이어가 증가하고 있는 만큼 EUV 밸류체인 업체들의 장기적인 실적 성장 기대 파운드리 및 HBM 수혜주 투자 포인트분류업체명모멘텀수혜 강도         장비 증착원익 IPS 공정 스텝 수 증가 및 High-k 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가 ★주성엔지니어링유진테크검사,계측인텍플러스HBM 와관 검사 장비 수요 증가★파크시스템스EUV 마스크 리페어 장비 수요 증가★★★어닐링HPSPHigh-k 유전막 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링장비 수요..

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• · 2024. 6. 2.
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한국 보통사람 보고서 (1) - 소득

신한은행 보통사람보고서 참조. 경제활동자는 만 20세에서 64세 소득이 있는 자. 국가를 구성하고 경제 전반에서 활동하는 대부분의 사람은 보통사람이다. 최근 부익부빈익빈이 심해저서 최상위 10%에 90%의 부가 집중되고 있지만 이 역시 보통 사람의 소비가 있기에 가능하다. 그래서, 보통사람의 경제 활동에 대해 알아보기로 한다.  소득소득은 2년 새(2021~2023년) 가구소득이 10% 증가했고 근로자 명목임금이 7.5% 증가했다. 임금보다 가구 소득이 증가했다는 것은 임금 외 부동산, 주식 등의 사업 외 소득이 더 증가했다는 것을 의미한다. 사업 외 소득이 더 많이 증가했다는 것은 부가 저소득층과 중산층보다는 상대적으로 여유돈이 있는 고소득층에 더 집중되고 있다는 것을 의미한다.  2년 동안 물가는 8..

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• · 2024. 6. 2.
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정보보안 시장 전망

세상살이와 삶에는 명과 암이 존재한다. 인터넷 안에서도 별반 다르지 않다. 인터넷에서 가장 큰 암은 사이버침해이다. 해킹으로 시스템을 망가트리거나, 개인정보를 유출하거나, 랜섬웨어로 데이터를 암호화하여 돈을 갈취하거나, 암호화폐를 갈취하는 것이다.사이버 보안, 정보보안은 IT 를 활용하고 네트워크가 연결된 이상 지속적으로 존재할 분야이다. AI 도입으로 방어 기술이 향상되고 있지만 공격 기술도 같이 향상되고 있다. 창과 방패 (모순)와 같은 논리이다. 최근에는 암호화폐가 같은 추적인 불가능한 자산의 등장으로 사이버침해도 기업화 시스템화가 되고 피해 규모도 커지고 있다. 사이버 보안 분야가 성장할 수 밖에 없는 환경이다.  사이버 보안 시장 성장 요인 디지털 전환 가속화: 디지털 트렌스포이션 전략,  재택..

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• · 2024. 5. 19.
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